建信富时100指数(QDII)D人民币
(023373)公募QDII指数型
1.3425
0.15%+0.0020
单位净值 [2025-09-18]
1.3425
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：4.82%
- 最近半年：9.56%
- 今年以来：13.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.25%
- 成立日期：2025-02-12
- 基金经理：朱金钰 李博涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.56 | 8.43 | 7.32 | 85.28% | 85.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.18 | 13.98% | 13.76% | 0.02 | 0.19% | 0.18% |
| 2025-06-30 | 5.55 | 5.42 | 4.90 | 87.91% | 88.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 9.58% | 9.35% | 0.07 | 1.31% | 1.28% |