建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币
(023422)公募QDII指数型
3.0826
-0.27%-0.0085
单位净值 [2026-04-20]
3.0826
累计净值 [2026-04-20]
3.0743
-0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.12%
- 最近一季：3.72%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：34.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.72%
- 成立日期：2025-02-12
- 基金经理：李博涵,朱金钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 117037.38 | 49.92% | 55.92% |
| 电信服务 | 32614.23 | 13.91% | 15.58% |
| 非必需消费品 | 28124.18 | 12.00% | 13.44% |
| 医疗保健 | 9488.56 | 4.05% | 4.53% |
| 必需消费品 | 8766.65 | 3.74% | 4.19% |
| 工业 | 7108.78 | 3.03% | 3.40% |
| 公用事业 | 2634.99 | 1.12% | 1.26% |
| 材料 | 2350.25 | 1.00% | 1.12% |
| 金融 | 646.16 | 0.28% | 0.31% |
| 能源 | 521.94 | 0.22% | 0.25% |
| 房地产 | 1.84 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 58227.16 | 48.64% | 53.33% |
| 电信服务 | 16943.36 | 14.15% | 15.52% |
| 非必需消费品 | 15006.28 | 12.53% | 13.74% |
| 必需消费品 | 5686.61 | 4.75% | 5.21% |
| 医疗保健 | 4893.23 | 4.09% | 4.48% |
| 工业 | 4871.23 | 4.07% | 4.46% |
| 材料 | 1473.45 | 1.23% | 1.35% |
| 公用事业 | 1327.73 | 1.11% | 1.22% |
| 金融 | 488.24 | 0.41% | 0.45% |
| 能源 | 264.09 | 0.22% | 0.24% |