建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币
(023422)公募QDII指数型
3.07
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单位净值 [2025-12-26]
3.07
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：3.39%
- 最近半年：11.08%
- 今年以来：14.25%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-02-12
- 基金经理：朱金钰 李博涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 74317.06 | 47.61% | 55.58% |
| 电信服务 | 20559.05 | 13.17% | 15.37% |
| 非必需消费品 | 18268.36 | 11.70% | 13.66% |
| 必需消费品 | 6116.99 | 3.92% | 4.57% |
| 医疗保健 | 5250.30 | 3.36% | 3.93% |
| 工业 | 5170.71 | 3.31% | 3.87% |
| 材料 | 1669.67 | 1.07% | 1.25% |
| 公用事业 | 1562.58 | 1.00% | 1.17% |
| 金融 | 492.51 | 0.32% | 0.37% |
| 能源 | 310.78 | 0.20% | 0.23% |
| 房地产 | 2.34 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 58227.16 | 48.64% | 53.33% |
| 电信服务 | 16943.36 | 14.15% | 15.52% |
| 非必需消费品 | 15006.28 | 12.53% | 13.74% |
| 必需消费品 | 5686.61 | 4.75% | 5.21% |
| 医疗保健 | 4893.23 | 4.09% | 4.48% |
| 工业 | 4871.23 | 4.07% | 4.46% |
| 材料 | 1473.45 | 1.23% | 1.35% |
| 公用事业 | 1327.73 | 1.11% | 1.22% |
| 金融 | 488.24 | 0.41% | 0.45% |
| 能源 | 264.09 | 0.22% | 0.24% |