建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币
(023422)权益被动型公募QDII指数型
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
122750.69 |
46.77% |
50.80% |
| 电信服务 |
37444.70 |
14.27% |
15.50% |
| 非必需消费品 |
31501.56 |
12.00% |
13.04% |
| 必需消费品 |
20521.26 |
7.82% |
8.49% |
| 医疗保健 |
10831.71 |
4.13% |
4.48% |
| 工业 |
9149.05 |
3.49% |
3.79% |
| 公用事业 |
3884.56 |
1.48% |
1.61% |
| 材料 |
3280.45 |
1.25% |
1.36% |
| 能源 |
1656.86 |
0.63% |
0.69% |
| 金融 |
599.73 |
0.23% |
0.25% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
117037.38 |
49.92% |
55.92% |
| 电信服务 |
32614.23 |
13.91% |
15.58% |
| 非必需消费品 |
28124.18 |
12.00% |
13.44% |
| 医疗保健 |
9488.56 |
4.05% |
4.53% |
| 必需消费品 |
8766.65 |
3.74% |
4.19% |
| 工业 |
7108.78 |
3.03% |
3.40% |
| 公用事业 |
2634.99 |
1.12% |
1.26% |
| 材料 |
2350.25 |
1.00% |
1.12% |
| 金融 |
646.16 |
0.28% |
0.31% |
| 能源 |
521.94 |
0.22% |
0.25% |
| 房地产 |
1.84 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
74317.06 |
47.61% |
55.58% |
| 电信服务 |
20559.05 |
13.17% |
15.37% |
| 非必需消费品 |
18268.36 |
11.70% |
13.66% |
| 必需消费品 |
6116.99 |
3.92% |
4.57% |
| 医疗保健 |
5250.30 |
3.36% |
3.93% |
| 工业 |
5170.71 |
3.31% |
3.87% |
| 材料 |
1669.67 |
1.07% |
1.25% |
| 公用事业 |
1562.58 |
1.00% |
1.17% |
| 金融 |
492.51 |
0.32% |
0.37% |
| 能源 |
310.78 |
0.20% |
0.23% |
| 房地产 |
2.34 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
58227.16 |
48.64% |
53.33% |
| 电信服务 |
16943.36 |
14.15% |
15.52% |
| 非必需消费品 |
15006.28 |
12.53% |
13.74% |
| 必需消费品 |
5686.61 |
4.75% |
5.21% |
| 医疗保健 |
4893.23 |
4.09% |
4.48% |
| 工业 |
4871.23 |
4.07% |
4.46% |
| 材料 |
1473.45 |
1.23% |
1.35% |
| 公用事业 |
1327.73 |
1.11% |
1.22% |
| 金融 |
488.24 |
0.41% |
0.45% |
| 能源 |
264.09 |
0.22% |
0.24% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
48831.41 |
42.07% |
50.01% |
| 电信服务 |
15239.89 |
13.13% |
15.61% |
| 非必需消费品 |
14031.21 |
12.09% |
14.37% |
| 必需消费品 |
5789.78 |
4.99% |
5.93% |
| 医疗保健 |
5318.88 |
4.58% |
5.45% |
| 工业 |
4895.07 |
4.22% |
5.01% |
| 材料 |
1567.61 |
1.35% |
1.61% |
| 公用事业 |
868.26 |
0.75% |
0.89% |
| 能源 |
637.48 |
0.55% |
0.65% |
| 金融 |
462.52 |
0.40% |
0.47% |