建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币
(023422)公募QDII指数型
3.07
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-26]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：3.39%
- 最近半年：11.08%
- 今年以来：14.25%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-02-12
- 基金经理：朱金钰 李博涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-26 |
3.0700 |
3.0700 |
0.00% |
| 2 |
2025-12-23 |
3.0700 |
3.0700 |
0.48% |
| 3 |
2025-12-22 |
3.0553 |
3.0553 |
0.42% |
| 4 |
2025-12-19 |
3.0425 |
3.0425 |
1.13% |
| 5 |
2025-12-18 |
3.0086 |
3.0086 |
1.36% |
| 6 |
2025-12-17 |
2.9681 |
2.9681 |
-1.75% |
| 7 |
2025-12-16 |
3.0211 |
3.0211 |
0.19% |
| 8 |
2025-12-15 |
3.0153 |
3.0153 |
-0.41% |
| 9 |
2025-12-12 |
3.0278 |
3.0278 |
-1.75% |
| 10 |
2025-12-11 |
3.0816 |
3.0816 |
-0.39% |
| 11 |
2025-12-10 |
3.0938 |
3.0938 |
0.31% |
| 12 |
2025-12-09 |
3.0843 |
3.0843 |
0.14% |
| 13 |
2025-12-08 |
3.0799 |
3.0799 |
-0.19% |
| 14 |
2025-12-05 |
3.0859 |
3.0859 |
0.37% |
| 15 |
2025-12-04 |
3.0744 |
3.0744 |
-0.10% |
| 16 |
2025-12-03 |
3.0776 |
3.0776 |
0.07% |
| 17 |
2025-12-02 |
3.0755 |
3.0755 |
0.74% |
| 18 |
2025-12-01 |
3.0529 |
3.0529 |
-0.35% |
| 19 |
2025-11-28 |
3.0635 |
3.0635 |
0.64% |
| 20 |
2025-11-26 |
3.0441 |
3.0441 |
0.69% |