建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币
(023422)公募QDII指数型
3.07
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-26]
3.07
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：3.39%
- 最近半年：11.08%
- 今年以来：14.25%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-02-12
- 基金经理：朱金钰 李博涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 15.78 | 15.61 | 13.37 | 84.59% | 84.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.03 | 13.03% | 12.89% | 0.37 | 2.38% | 2.36% |
| 2025-06-30 | 12.25 | 11.97 | 10.92 | 88.84% | 89.09% | 0.14 | 1.19% | 1.17% | 1.04 | 8.66% | 8.46% | 0.16 | 1.31% | 1.28% |