国投瑞银和兴债券E
(023465)公募债券型
1.0801
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.0801
累计净值 [2026-04-22]
1.0810
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.36%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：5.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.04%
- 成立日期：2025-02-28
- 基金经理：杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0801 | 1.0801 | +0.08% |
| 2026-04-21 | 1.0792 | 1.0792 | +0.18% |
| 2026-04-20 | 1.0773 | 1.0773 | +0.05% |
| 2026-04-17 | 1.0768 | 1.0768 | -0.04% |
| 2026-04-16 | 1.0772 | 1.0772 | +0.34% |
| 2026-04-15 | 1.0735 | 1.0735 | -0.05% |
| 2026-04-14 | 1.0740 | 1.0740 | +0.18% |
| 2026-04-13 | 1.0721 | 1.0721 | -0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0724 | 1.0724 | +0.16% |
| 2026-04-09 | 1.0707 | 1.0707 | -0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银和兴债券E | 0.61% | 1.36% | 1.05% | 2.41% | 5.83% | 1.70% |
| 同类型排名 | 635/7863 | 798/7863 | 1956/7863 | 1094/7863 | 829/7863 | 1234/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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杨枫 上任时间：2025-02-28
杨枫先生:中国国籍,硕士研究生,上海东方证券资产管理有限公司私募投资部投资主办人,北京大学金融学硕士、香港大学金融学硕士,历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部支持经理。2021年6月30日起担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧