国投瑞银和兴债券E

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	1.53%	0.26	104.44	0.00%	-0.32 (-123.08%)
2	601899	紫金矿业	1.05%	2.19	71.66	0.00%	-6.07 (-277.17%)
3	00700	腾讯控股	0.75%	0.12	51.28	0.00%	-0.27 (-221.42%)
4	002128	电投能源	0.72%	1.62	48.71	0.00%	-0.06 (-3.70%)
5	000725	京东方A	0.69%	11.95	46.72	0.00%	-8.52 (-71.30%)
6	000333	美的集团	0.64%	0.57	43.52	0.00%	-1.11 (-194.74%)
7	00883	中国海洋石油	0.58%	1.60	39.56	0.00%	-1.50 (-93.75%)
8	600674	川投能源	0.48%	2.21	32.91	0.00%	1.23 (55.66%)
9	601838	成都银行	0.45%	1.80	30.82	0.00%	-0.90 (-50.00%)
10	600900	长江电力	0.38%	0.96	25.96	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	1.53%	0.26	104.44	0.00%	-0.32 (-123.08%)
2	601899	紫金矿业	1.05%	2.19	71.66	0.00%	-6.07 (-277.17%)
3	00700	腾讯控股	0.75%	0.12	51.28	0.00%	-0.27 (-221.42%)
4	002128	电投能源	0.72%	1.62	48.71	0.00%	-0.06 (-3.70%)
5	000725	京东方A	0.69%	11.95	46.72	0.00%	-8.52 (-71.30%)
6	000333	美的集团	0.64%	0.57	43.52	0.00%	-1.11 (-194.74%)
7	00883	中国海洋石油	0.58%	1.60	39.56	0.00%	-1.50 (-93.75%)
8	600674	川投能源	0.48%	2.21	32.91	0.00%	1.23 (55.66%)
9	601838	成都银行	0.45%	1.80	30.82	0.00%	-0.90 (-50.00%)
10	600900	长江电力	0.38%	0.96	25.96	0.00%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	2.13%	8.26	284.72	12.34%	---
2	300750	宁德时代	1.59%	0.58	213.01	9.23%	---
3	00700	腾讯控股	1.56%	0.39	208.67	9.05%	---
4	600926	杭州银行	1.38%	12.10	184.89	8.01%	---
5	000333	美的集团	0.98%	1.68	131.29	5.69%	---
6	600941	中国移动	0.75%	0.99	100.04	4.34%	---
7	000725	京东方A	0.64%	20.47	86.18	3.74%	---
8	000807	云铝股份	0.58%	2.38	78.16	3.39%	---
9	00981	中芯国际	0.53%	1.10	70.99	3.08%	---
10	601601	中国太保	0.48%	1.53	64.12	2.78%	---

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	2.13%	8.26	284.72	12.34%	---
2	300750	宁德时代	1.59%	0.58	213.01	9.23%	---
3	00700	腾讯控股	1.56%	0.39	208.67	9.05%	---
4	600926	杭州银行	1.38%	12.10	184.89	8.01%	---
5	000333	美的集团	0.98%	1.68	131.29	5.69%	---
6	600941	中国移动	0.75%	0.99	100.04	4.34%	---
7	000725	京东方A	0.64%	20.47	86.18	3.74%	---
8	000807	云铝股份	0.58%	2.38	78.16	3.39%	---
9	00981	中芯国际	0.53%	1.10	70.99	3.08%	---
10	601601	中国太保	0.48%	1.53	64.12	2.78%	---
11	09988	阿里巴巴-W	0.45%	0.47	60.70	2.63%	---
12	00883	中国海洋石油	0.45%	3.10	59.64	2.59%	---
13	600885	宏发股份	0.40%	1.76	53.44	2.32%	---
14	002128	电投能源	0.35%	1.68	46.89	2.03%	---
15	601838	成都银行	0.33%	2.70	43.52	1.89%	---
16	601138	工业富联	0.32%	0.70	43.44	1.88%	---
17	002831	裕同科技	0.29%	1.38	39.34	1.71%	---
18	002850	科达利	0.28%	0.24	37.89	1.64%	---
19	600487	亨通光电	0.27%	1.44	35.61	1.54%	---
20	00175	吉利汽车	0.27%	2.20	35.57	1.54%	---
21	300502	新易盛	0.26%	0.08	34.47	1.49%	---
22	600160	巨化股份	0.26%	0.91	34.96	1.52%	---
23	603993	洛阳钼业	0.23%	1.53	30.60	1.33%	---
24	000425	徐工机械	0.23%	2.66	30.80	1.34%	---
25	603225	新凤鸣	0.21%	1.46	28.41	1.23%	---
26	002223	鱼跃医疗	0.19%	0.67	25.60	1.11%	---
27	600690	海尔智家	0.19%	1.00	26.09	1.13%	---
28	300308	中际旭创	0.18%	0.04	24.40	1.06%	---
29	002311	海大集团	0.17%	0.40	22.15	0.96%	---
30	603298	杭叉集团	0.17%	0.88	23.38	1.01%	---
31	300408	三环集团	0.17%	0.51	23.33	1.01%	---
32	301039	中集车辆	0.13%	1.87	17.11	0.74%	---
33	600030	中信证券	0.11%	0.50	14.36	0.62%	---
34	603259	药明康德	0.10%	0.15	13.60	0.59%	---
35	600674	川投能源	0.10%	0.98	13.62	0.59%	---
36	601058	赛轮轮胎	0.10%	0.85	13.75	0.60%	---
37	000957	中通客车	0.09%	1.00	11.42	0.50%	---
38	002475	立讯精密	0.09%	0.22	12.48	0.54%	---
39	002444	巨星科技	0.08%	0.33	11.23	0.49%	---
40	002738	中矿资源	0.07%	0.12	9.43	0.41%	---
41	603568	伟明环保	0.06%	0.30	7.61	0.33%	---

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