国投瑞银和兴债券E
(023465)公募固收增强型债券型
1.0875
0.18%+0.0020
单位净值 [2026-08-21]
1.0875
累计净值 [2026-08-21]
1.0830
-0.41%
净值估算(复权) [2026-08-24 11:29]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：2.40%
- 最近一年：4.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.76%
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
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