国投瑞银和兴债券E
(023465)公募债券型
1.0831
0.35%+0.0038
单位净值 [2026-07-09]
1.0831
累计净值 [2026-07-09]
1.0812
+0.18%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：4.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.33%
- 成立日期：2025-02-28
- 基金经理：杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
基金公告
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