国投瑞银和兴债券E
(023465)公募债券型
1.0801
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.0801
累计净值 [2026-04-22]
1.0810
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.36%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：5.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.04%
- 成立日期：2025-02-28
- 基金经理：杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||