金鹰中证同业存单AAA指数7天持有
(023509)公募债券型指数型
1.0179
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.0179
累计净值 [2026-06-05]
1.0179
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.79%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：陈双双
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据