金鹰中证同业存单AAA指数7天持有
(023509)公募债券型指数型
1.0148
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0148
累计净值 [2026-03-09]
1.0149
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.48%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：陈双双
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||