金鹰中证同业存单AAA指数7天持有
(023509)公募债券型指数型
1.0180
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.0180
累计净值 [2026-06-12]
1.0181
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.80%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：陈双双
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 10.28 | 8.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.22 | 99.28% | 99.39% | 0.06 | 0.72% | 0.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 12.45 | 11.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.81 | 94.27% | 94.84% | 0.04 | 0.36% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |