鑫元中债3-5年国开行债券指数D

(023533)公募债券型指数型
+添加自选
1.0486 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0486
累计净值 [2026-04-22]
1.0490 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.50%
  • 最近一季：1.17%
  • 最近半年：1.75%
  • 今年以来：1.29%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.49%
  • 成立日期：2025-02-26
  • 基金经理：颜昕,俞敏超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：17.05亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据