鑫元中债3-5年国开行债券指数D
(023533)公募债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 23.11 | 18.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.11 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 17.05 | 15.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.05 | 99.97% | 99.98% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 25.12 | 22.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.12 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 64.68 | 58.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 64.62 | 99.90% | 99.91% | 0.06 | 0.10% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |