鑫元中债3-5年国开行债券指数D

(023533)公募债券型指数型
+添加自选
1.0552 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
1.0552
累计净值 [2026-07-21]
1.0553 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.67%
  • 最近半年：1.79%
  • 今年以来：1.93%
  • 最近一年：2.16%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.13%
  • 成立日期：2025-02-26
    最新份额：1.92亿
    最新规模：23.11亿元
    管理公司：鑫元基金
  • 基金经理：俞敏超
    颜昕
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细