中信保诚中证基建工程指数(LOF)E

(023596)公募股票型LOFLOF指数型指数型
+添加自选
0.7930 0.34%+0.0027
单位净值 [2026-04-21]
0.7930
累计净值 [2026-04-21]
0.7957 0.34%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：-1.95%
  • 最近半年：0.35%
  • 今年以来：3.92%
  • 最近一年：14.68%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.97%
  • 成立日期：2025-03-07
  • 基金经理：黄稚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.13亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中信保诚基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
建筑业 30825.97 81.57% 86.35%
科学研究和技术服务业 2207.00 5.84% 6.18%
采矿业 1622.76 4.29% 4.55%
制造业 1044.24 2.76% 2.93%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
建筑业 35168.52 82.92% 87.77%
科学研究和技术服务业 2082.95 4.91% 5.20%
制造业 1564.59 3.69% 3.90%
采矿业 1250.63 2.95% 3.12%