中信保诚中证基建工程指数(LOF)E
(023596)公募股票型LOFLOF指数型指数型
0.7528
-1.05%-0.0079
单位净值 [2025-09-22]
0.7528
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.99%
- 最近一季：9.85%
- 最近半年：4.47%
- 今年以来：5.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.72%
- 成立日期：2025-03-07
- 基金经理：黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 建筑业 | 35168.52 | 82.92% | 87.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 2082.95 | 4.91% | 5.20% |
| 制造业 | 1564.59 | 3.69% | 3.90% |
| 采矿业 | 1250.63 | 2.95% | 3.12% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 建筑业 | 38404.15 | 82.47% | 87.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 1932.90 | 4.15% | 4.41% |
| 制造业 | 1894.15 | 4.07% | 4.32% |
| 采矿业 | 1180.68 | 2.54% | 2.69% |
| 批发和零售业 | 414.15 | 0.89% | 0.94% |