中信保诚中证基建工程指数(LOF)E
(023596)公募股票型LOFLOF指数型指数型
0.7918
-0.15%-0.0012
单位净值 [2026-04-22]
0.7918
累计净值 [2026-04-22]
0.7906
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-2.21%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：3.76%
- 最近一年：14.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.80%
- 成立日期：2025-03-07
- 基金经理：黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.80 | 3.78 | 3.57 | 93.91% | 93.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 5.96% | 5.92% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-06-30 | 4.26 | 4.24 | 4.01 | 94.01% | 94.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 5.68% | 5.65% | 0.01 | 0.31% | 0.31% |