中信保诚中证基建工程指数(LOF)E
(023596)公募股票型
0.7918
-0.15%-0.0012
单位净值 [2026-04-22]
0.7918
累计净值 [2026-04-22]
0.7906
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-2.21%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：3.76%
- 最近一年：14.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.80%
- 成立日期：2025-03-07
- 基金经理：黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.7918 | 0.7918 | -0.15% |
| 2026-04-21 | 0.7930 | 0.7930 | +0.34% |
| 2026-04-20 | 0.7903 | 0.7903 | +0.10% |
| 2026-04-17 | 0.7895 | 0.7895 | +0.09% |
| 2026-04-16 | 0.7888 | 0.7888 | +0.65% |
| 2026-04-15 | 0.7837 | 0.7837 | -0.09% |
| 2026-04-14 | 0.7844 | 0.7844 | +0.51% |
| 2026-04-13 | 0.7804 | 0.7804 | -0.69% |
| 2026-04-10 | 0.7858 | 0.7858 | +0.18% |
| 2026-04-09 | 0.7844 | 0.7844 | -0.95% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | 1.03% | -0.03% | -2.21% | 0.32% | 14.01% | 3.76% |
| 同类型排名 | 3474/5153 | 3987/5153 | 3156/5153 | 3347/5153 | 2909/5153 | 2949/5153 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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黄稚 上任时间：2025-03-07
黄稚女士:硕士,曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智 展开∨ 收起∧