国泰中债优选投资级信用债指数发起A
(023634)公募债券型指数型
1.0027
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-13]
1.0147
累计净值 [2026-03-13]
1.0030
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.05%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.27%
- 成立日期：2025-05-14
- 基金经理：刘嵩扬,索峰,魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：64.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-06 | 关于国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金开通同一基金不同类别份额转换业务的公告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-05-30 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-05-22 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金（国泰中债优选投资级信用债指数发起A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-22 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-05-22 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-05-15 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-14 | 关于国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金（国泰中债优选投资级信用债指数发起A）基金产品资料概要 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-22 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-04-22 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金基金份额发售公告 |