国泰中债优选投资级信用债指数发起A
(023634)公募债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 69.18 | 65.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 68.12 | 98.39% | 98.47% | 0.95 | 1.45% | 1.38% | 0.10 | 0.16% | 0.15% |
| 2025-12-31 | 64.77 | 61.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 64.62 | 99.76% | 99.77% | 0.04 | 0.07% | 0.06% | 0.10 | 0.17% | 0.17% |
| 2025-09-30 | 48.05 | 43.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.63 | 96.77% | 97.05% | 1.39 | 3.16% | 2.89% | 0.03 | 0.07% | 0.06% |