国泰中债优选投资级信用债指数发起A
(023634)公募债券型指数型
1.0075
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-30]
1.0195
累计净值 [2026-04-30]
1.0076
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.96%
- 成立日期：2025-05-14
- 基金经理：刘嵩扬,索峰,魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：64.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 64.77 | 61.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 64.62 | 99.76% | 99.77% | 0.04 | 0.07% | 0.06% | 0.10 | 0.17% | 0.17% |