国泰中债优选投资级信用债指数发起A

(023634)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0081 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-09-03]
1.0266
累计净值 [2026-09-03]
1.0269 +0.01%
净值估算(复权) [2026-09-04 13:24]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.38%
  • 最近半年：1.27%
  • 今年以来：1.73%
  • 最近一年：2.36%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.68%
  • 成立日期：2025-05-14
    最新份额：108.82亿
    最新规模：114.14亿元
  • 基金经理：刘嵩扬
    魏伟
  • 基金公司： 国泰基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细