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(023659)
1.0079
1.49%+0.0148
单位净值 [2026-04-22]
1.0079
累计净值 [2026-04-22]
1.0229
1.49%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.27%
- 最近一季：-6.75%
- 最近半年：-3.44%
- 今年以来：-1.23%
- 最近一年：0.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.79%
- 成立日期：2025-04-22
- 基金经理：胡亦清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
基金公告
基金代码：023659
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