华泰柏瑞北证50成份指数A
(023659)公募股票型指数型
1.0273
-0.39%-0.0040
单位净值 [2025-12-30]
1.0273
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：4.08%
- 最近一季：-5.13%
- 最近半年：-0.94%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-04-22
- 基金经理：胡亦清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 1.22 | 1.16 | 1.08 | 87.53% | 88.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 10.99% | 10.47% | 0.02 | 1.48% | 1.42% |
| 2025-06-30 | 2.12 | 1.77 | 1.66 | 73.75% | 78.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 24.21% | 20.23% | 0.04 | 2.04% | 1.71% |