华泰柏瑞北证50成份指数A
(023659)公募股票型指数型
1.0079
1.49%+0.0148
单位净值 [2026-04-22]
1.0079
累计净值 [2026-04-22]
1.0229
1.49%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.27%
- 最近一季：-6.75%
- 最近半年：-3.44%
- 今年以来：-1.23%
- 最近一年：0.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.79%
- 成立日期：2025-04-22
- 基金经理：胡亦清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.23 | 1.19 | 1.12 | 90.85% | 91.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.25% | 7.96% | 0.01 | 0.90% | 0.87% |
| 2025-06-30 | 2.12 | 1.77 | 1.66 | 73.75% | 78.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 24.21% | 20.23% | 0.04 | 2.04% | 1.71% |