华泰柏瑞北证50成份指数A
(023659)权益被动型公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.71 | 0.71 | 0.66 | 92.08% | 92.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.31% | 7.24% | 0.00 | 0.61% | 0.60% |
| 2025-12-31 | 1.23 | 1.19 | 1.12 | 90.85% | 91.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.25% | 7.96% | 0.01 | 0.90% | 0.87% |
| 2025-09-30 | 1.22 | 1.16 | 1.08 | 87.53% | 88.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 10.99% | 10.47% | 0.02 | 1.48% | 1.42% |
| 2025-06-30 | 2.12 | 1.77 | 1.66 | 73.75% | 78.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 24.21% | 20.23% | 0.04 | 2.04% | 1.71% |