华泰柏瑞北证50成份指数A
(023659)公募股票型指数型
1.0273
-0.39%-0.0040
单位净值 [2025-12-30]
1.0273
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：4.08%
- 最近一季：-5.13%
- 最近半年：-0.94%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-04-22
- 基金经理：胡亦清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
实时情况
| 华泰柏瑞北证50成份指数A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920982 | 锦波生物 | 8.22% | 3.39 | 955.24 | 8.89% | 3.39 (100.00%) |
| 2 | 920185 | 贝特瑞 | 7.17% | 25.25 | 833.41 | 7.75% | 25.25 (100.00%) |
| 3 | 920808 | 曙光数创 | 4.58% | 5.89 | 532.73 | 4.96% | 5.89 (100.00%) |
| 4 | 920522 | 纳科诺尔 | 4.51% | 8.19 | 524.68 | 4.88% | 8.19 (100.00%) |
| 5 | 920047 | 诺思兰德 | 3.11% | 14.33 | 361.76 | 3.37% | 14.33 (100.00%) |
| 6 | 920799 | 艾融软件 | 2.94% | 6.27 | 342.25 | 3.18% | -4.30 (-40.72%) |
| 7 | 920493 | 并行科技 | 2.88% | 2.20 | 334.83 | 3.11% | 2.20 (100.00%) |
| 8 | 920599 | 同力股份 | 2.87% | 17.08 | 333.97 | 3.11% | 17.08 (100.00%) |
| 9 | 920368 | 连城数控 | 2.77% | 10.27 | 321.86 | 2.99% | 10.27 (100.00%) |
| 10 | 920978 | 开特股份 | 2.70% | 8.09 | 314.07 | 2.92% | 8.09 (100.00%) |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 832982 | 锦波生物 | 8.68% | 4.32 | 1537.43 | 9.29% | --- |
| 2 | 835185 | 贝特瑞 | 5.56% | 42.29 | 985.43 | 5.95% | --- |
| 3 | 832522 | 纳科诺尔 | 3.92% | 13.72 | 694.59 | 4.20% | --- |
| 4 | 920799 | 艾融软件 | 3.69% | 10.57 | 654.64 | 3.95% | --- |
| 5 | 834599 | 同力股份 | 3.51% | 29.03 | 621.20 | 3.75% | --- |
| 6 | 872808 | 曙光数创 | 3.39% | 10.08 | 600.23 | 3.63% | --- |
| 7 | 839493 | 并行科技 | 3.14% | 3.71 | 555.86 | 3.36% | --- |
| 8 | 430047 | 诺思兰德 | 2.90% | 24.01 | 513.79 | 3.10% | --- |
| 9 | 835368 | 连城数控 | 2.85% | 17.62 | 505.05 | 3.05% | --- |
| 10 | 430139 | 华岭股份 | 2.56% | 16.85 | 454.15 | 2.74% | --- |