国投瑞银优化增强债券E

(023790)公募债券型
+添加自选
1.3936 0.14%+0.0020
单位净值 [2026-04-21]
1.3936
累计净值 [2026-04-21]
1.3956 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.70%
  • 最近一季：0.24%
  • 最近半年：2.92%
  • 今年以来：1.64%
  • 最近一年：7.64%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.89%
  • 成立日期：2025-03-28
  • 基金经理：綦缚鹏,杨枫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：57.63亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 66409.04 11.83% 76.55%
金融业 6952.54 1.24% 8.01%
采矿业 6888.25 1.23% 7.94%
批发和零售业 1934.25 0.34% 2.23%
交通运输、仓储和邮政业 1850.37 0.33% 2.13%
房地产业 1791.62 0.32% 2.07%
水利、环境和公共设施管理业 923.95 0.16% 1.07%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 64192.11 12.14% 72.31%
采矿业 4764.95 0.90% 5.37%
金融业 4577.79 0.87% 5.16%
交通运输、仓储和邮政业 4277.70 0.81% 4.82%
批发和零售业 4251.15 0.80% 4.79%
房地产业 3909.94 0.74% 4.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2797.56 0.53% 3.15%