国投瑞银优化增强债券E
(023790)公募债券型
1.3486
0.07%+0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.3486
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：2.92%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.86%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：杨枫 綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：65.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 57.63 | 56.13 | 8.68 | 12.78% | 15.05% | 48.11 | 85.72% | 83.48% | 0.40 | 0.71% | 0.69% | 0.09 | 0.17% | 0.17% |
| 2025-06-30 | 65.94 | 52.87 | 8.88 | 16.79% | 13.46% | 55.93 | 81.05% | 84.81% | 0.34 | 0.65% | 0.52% | 0.05 | 0.09% | 0.07% |