国投瑞银优化增强债券E
(023790)公募债券型
1.3942
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.3942
累计净值 [2026-04-22]
1.3948
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：3.09%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：7.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.93%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：綦缚鹏,杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：57.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||