银华甄选价值回报混合A
(023839)公募混合型
0.9945
-0.70%-0.0070
单位净值 [2026-05-22]
0.9945
累计净值 [2026-05-22]
0.9875
-0.70%
净值估算 [---]
- 最近一月：-8.37%
- 最近一季：-8.69%
- 最近半年：-2.31%
- 今年以来：-1.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.55%
- 成立日期：2025-09-18
- 基金经理：张腾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9945 | 0.9945 | -0.70% |
| 2026-05-21 | 1.0015 | 1.0015 | -2.91% |
| 2026-05-20 | 1.0315 | 1.0315 | -0.61% |
| 2026-05-19 | 1.0378 | 1.0378 | -0.96% |
| 2026-05-18 | 1.0479 | 1.0479 | -0.17% |
| 2026-05-15 | 1.0497 | 1.0497 | +0.23% |
| 2026-05-14 | 1.0473 | 1.0473 | -1.17% |
| 2026-05-13 | 1.0597 | 1.0597 | -1.74% |
| 2026-05-12 | 1.0785 | 1.0785 | -0.64% |
| 2026-05-11 | 1.0855 | 1.0855 | +0.17% |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华甄选价值回报混合A | -5.26% | -8.37% | -8.69% | -2.31% | --- | -1.37% |
| 同类型排名 | 9144/9847 | 8890/9847 | 7983/9847 | 7613/9847 | --- | 7256/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | --- | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |