兴全商业模式混合(LOF)C
(023881)公募混合型LOF
5.1840
-3.21%-0.1720
单位净值 [2026-06-05]
6.0440
累计净值 [2026-06-05]
5.3269
-0.54%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-4.69%
- 最近一季：3.18%
- 最近半年：13.76%
- 今年以来：11.22%
- 最近一年：49.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：67.50%
- 成立日期：2025-04-08
- 基金经理：乔迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：152.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 152.61 | 152.01 | 133.80 | 87.62% | 87.67% | 3.03 | 1.99% | 1.98% | 14.50 | 9.54% | 9.50% | 1.29 | 0.85% | 0.85% |
| 2025-12-31 | 148.87 | 147.25 | 139.06 | 93.33% | 93.41% | 3.02 | 2.05% | 2.03% | 6.43 | 4.37% | 4.32% | 0.36 | 0.25% | 0.24% |
| 2025-06-30 | 131.06 | 130.58 | 120.84 | 92.17% | 92.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.08 | 6.19% | 6.16% | 2.15 | 1.64% | 1.64% |