兴全商业模式混合(LOF)C
(023881)公募混合型LOF
4.5870
-0.02%-0.0010
单位净值 [2025-09-19]
5.4470
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：14.88%
- 最近一季：34.16%
- 最近半年：---
- 今年以来：48.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：358.70%
- 成立日期：2025-04-08
- 基金经理：乔迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：131.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 148.87 | 147.25 | 139.06 | 93.33% | 93.41% | 3.02 | 2.05% | 2.03% | 6.43 | 4.37% | 4.32% | 0.36 | 0.25% | 0.24% |
| 2025-06-30 | 131.06 | 130.58 | 120.84 | 92.17% | 92.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.08 | 6.19% | 6.16% | 2.15 | 1.64% | 1.64% |