兴全商业模式混合(LOF)C
(023881)公募混合型
5.1840
-3.21%-0.1720
单位净值 [2026-06-05]
6.0440
累计净值 [2026-06-05]
5.3269
-0.54%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-4.69%
- 最近一季：3.18%
- 最近半年：13.76%
- 今年以来：11.22%
- 最近一年：49.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：67.50%
- 成立日期：2025-04-08
- 基金经理：乔迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：152.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 5.1840 | 6.0440 | -3.21% |
| 2026-06-04 | 5.3560 | 6.2160 | -0.39% |
| 2026-06-03 | 5.3770 | 6.2370 | +0.88% |
| 2026-06-02 | 5.3300 | 6.1900 | +0.76% |
| 2026-06-01 | 5.2900 | 6.1500 | -3.02% |
| 2026-05-29 | 5.4550 | 6.3150 | -1.68% |
| 2026-05-28 | 5.5480 | 6.4080 | +1.69% |
| 2026-05-27 | 5.4560 | 6.3160 | -0.73% |
| 2026-05-26 | 5.4960 | 6.3560 | -0.96% |
| 2026-05-25 | 5.5490 | 6.4090 | +1.57% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全商业模式混合(LOF)C | -4.97% | -4.69% | 3.18% | 13.76% | 49.70% | 11.22% |
| 同类型排名 | 3341/9847 | 2576/9847 | 1468/9847 | 1399/9847 | 1009/9847 | 1337/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |