兴全商业模式混合(LOF)C
(023881)公募混合型LOF
5.1840
-3.21%-0.1720
单位净值 [2026-06-05]
6.0440
累计净值 [2026-06-05]
5.3269
-0.54%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-4.69%
- 最近一季：3.18%
- 最近半年：13.76%
- 今年以来：11.22%
- 最近一年：49.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：67.50%
- 成立日期：2025-04-08
- 基金经理：乔迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：152.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600160 | 巨化股份 | 6.57% | 2925.08 | 99891.48 | 1.08% | 新增 |
| 2 | 688120 | 华海清科 | 6.15% | 537.73 | 93564.46 | 1.52% | 232.37 (43.21%) |
| 3 | 605117 | 德业股份 | 4.33% | 500.20 | 65755.90 | 0.55% | -27.34 (-5.47%) |
| 4 | 002027 | 分众传媒 | 4.31% | 10008.82 | 65557.80 | 0.69% | 新增 |
| 5 | 002371 | 北方华创 | 4.26% | 144.78 | 64716.08 | 0.20% | 新增 |
| 6 | 300347 | 泰格医药 | 4.25% | 1198.79 | 64530.85 | 2.12% | 新增 |
| 7 | 688099 | 晶晨股份 | 4.19% | 808.97 | 63672.60 | 1.92% | 11.88 (1.47%) |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 4.11% | 155.44 | 62438.92 | 0.04% | -119.59 (-76.94%) |
| 9 | 000683 | 博源化工 | 3.86% | 6970.32 | 58620.36 | 2.09% | 新增 |
| 10 | 002475 | 立讯精密 | 3.75% | 1156.17 | 56953.08 | 0.16% | -582.31 (-50.37%) |