兴全商业模式混合(LOF)C
(023881)公募混合型LOF
5.1840
-3.21%-0.1720
单位净值 [2026-06-05]
6.0440
累计净值 [2026-06-05]
5.3269
-0.54%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-4.69%
- 最近一季：3.18%
- 最近半年：13.76%
- 今年以来：11.22%
- 最近一年：49.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：67.50%
- 成立日期：2025-04-08
- 基金经理：乔迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：152.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1034880.00 | 68.08% | 77.35% |
| 租赁和商务服务业 | 85849.80 | 5.65% | 6.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 64534.50 | 4.25% | 4.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63672.60 | 4.19% | 4.76% |
| 批发和零售业 | 44282.50 | 2.91% | 3.31% |
| 建筑业 | 21393.80 | 1.41% | 1.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18843.80 | 1.24% | 1.41% |
| 卫生和社会工作 | 4501.05 | 0.30% | 0.34% |
| 采矿业 | 17.30 | 0.00% | 0.00% |