兴全商业模式混合(LOF)C
(023881)公募混合型LOF
5.3080
0.97%+0.0510
单位净值 [2026-04-22]
6.1680
累计净值 [2026-04-22]
5.3595
0.97%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.04%
- 最近一季：3.29%
- 最近半年：15.69%
- 今年以来：13.88%
- 最近一年：61.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：71.50%
- 成立日期：2025-04-08
- 基金经理：乔迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：148.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1097887.77 | 74.56% | 78.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84081.98 | 5.71% | 6.05% |
| 批发和零售业 | 54793.26 | 3.72% | 3.94% |
| 采矿业 | 48832.82 | 3.32% | 3.51% |
| 租赁和商务服务业 | 44565.00 | 3.03% | 3.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39730.12 | 2.70% | 2.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 13377.04 | 0.91% | 0.96% |
| 建筑业 | 7300.08 | 0.50% | 0.52% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 766951.93 | 58.74% | 63.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139377.19 | 10.67% | 11.53% |
| 租赁和商务服务业 | 101784.62 | 7.80% | 8.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89745.30 | 6.87% | 7.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 59088.34 | 4.53% | 4.89% |
| 批发和零售业 | 28222.22 | 2.16% | 2.34% |
| 房地产业 | 11904.48 | 0.91% | 0.99% |
| 金融业 | 5718.74 | 0.44% | 0.47% |
| 教育 | 4268.55 | 0.33% | 0.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 1291.81 | 0.10% | 0.11% |