交银裕道纯债一年定期开放债券发起C
(023888)公募债券型- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.81%
- 今年以来：2.90%
- 最近一年：3.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.91%
- 成立日期：2025-04-10
- 基金经理：苏建文,于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1056 | 1.1056 | +0.01% |
| 2026-07-08 | 1.1055 | 1.1055 | +0.03% |
| 2026-07-07 | 1.1052 | 1.1052 | +0.03% |
| 2026-07-06 | 1.1049 | 1.1049 | +0.04% |
| 2026-07-03 | 1.1045 | 1.1045 | +0.01% |
| 2026-07-02 | 1.1044 | 1.1044 | +0.01% |
| 2026-07-01 | 1.1043 | 1.1043 | -0.07% |
| 2026-06-30 | 1.1051 | 1.1051 | +0.00% |
| 2026-06-29 | 1.1051 | 1.1051 | +0.05% |
| 2026-06-26 | 1.1046 | 1.1046 | +0.03% |
更新日期：2026-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C | 0.11% | 0.21% | 1.13% | 2.81% | 3.70% | 2.90% |
| 同类型排名 | 1118/7954 | 1701/7954 | 937/7954 | 483/7954 | 958/7954 | 608/7954 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
苏建文 上任时间：2025-04-10
苏建文女士:中国国籍,上海交通大学金融学硕士、北京大学国际政治经济学学士。2019年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理、混合资产投资部基金经理助理。2025年01月23日起担任交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资 展开∨ 收起∧
于海颖 上任时间：2025-04-10
于海颖女士:基金经理。天津大学数量经济学硕士、经济学学士。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至20 展开∨ 收起∧