交银裕道纯债一年定期开放债券发起C
(023888)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 22.64 | 20.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.62 | 99.89% | 99.90% | 0.02 | 0.11% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 26.70 | 19.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.67 | 99.88% | 99.91% | 0.02 | 0.12% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 30.56 | 20.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.55 | 99.94% | 99.96% | 0.01 | 0.06% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 27.92 | 20.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.58 | 98.40% | 98.81% | 0.03 | 0.13% | 0.09% | 0.31 | 1.47% | 1.10% |