交银裕道纯债一年定期开放债券发起C
(023888)公募债券型
1.1056
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-09]
1.1056
累计净值 [2026-07-09]
1.1057
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.81%
- 今年以来：2.90%
- 最近一年：3.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.91%
- 成立日期：2025-04-10
- 基金经理：苏建文,于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细