华夏国证自由现金流ETF发起式联接C
(023918)公募股票型ETF联接指数型
1.3083
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-21]
1.3083
累计净值 [2026-04-21]
1.3087
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：12.35%
- 今年以来：6.66%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.83%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：杨斯琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2635.24 | 1.42% | 70.10% |
| 采矿业 | 394.96 | 0.21% | 10.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 286.29 | 0.15% | 7.62% |
| 建筑业 | 137.38 | 0.07% | 3.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123.81 | 0.07% | 3.29% |
| 批发和零售业 | 102.32 | 0.05% | 2.72% |
| 租赁和商务服务业 | 56.74 | 0.03% | 1.51% |
| 住宿和餐饮业 | 16.41 | 0.01% | 0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.23 | 0.00% | 0.17% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 500.10 | 1.59% | 65.82% |
| 采矿业 | 131.54 | 0.42% | 17.31% |
| 批发和零售业 | 39.15 | 0.12% | 5.15% |
| 租赁和商务服务业 | 33.77 | 0.11% | 4.44% |
| 建筑业 | 25.49 | 0.08% | 3.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.42 | 0.06% | 2.56% |
| 住宿和餐饮业 | 3.96 | 0.01% | 0.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.70 | 0.01% | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.59 | 0.01% | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.11 | 0.00% | 0.15% |