华夏国证自由现金流ETF发起式联接C
(023918)公募股票型ETF联接指数型
1.1284
-0.76%-0.0085
单位净值 [2025-09-22]
1.1284
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：11.80%
- 最近半年：---
- 今年以来：12.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.84%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：杨斯琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 500.10 | 1.59% | 65.82% |
| 采矿业 | 131.54 | 0.42% | 17.31% |
| 批发和零售业 | 39.15 | 0.12% | 5.15% |
| 租赁和商务服务业 | 33.77 | 0.11% | 4.44% |
| 建筑业 | 25.49 | 0.08% | 3.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.42 | 0.06% | 2.56% |
| 住宿和餐饮业 | 3.96 | 0.01% | 0.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.70 | 0.01% | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.59 | 0.01% | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.11 | 0.00% | 0.15% |