华夏国证自由现金流ETF发起式联接C
(023918)公募股票型ETF联接指数型
1.2249
0.49%+0.0060
单位净值 [2025-12-30]
1.2249
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.62%
- 最近一季：6.88%
- 最近半年：18.93%
- 今年以来：22.49%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：杨斯琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 730.96 | 0.88% | 61.17% |
| 采矿业 | 257.75 | 0.31% | 21.57% |
| 批发和零售业 | 61.04 | 0.07% | 5.11% |
| 租赁和商务服务业 | 47.27 | 0.06% | 3.96% |
| 建筑业 | 43.74 | 0.05% | 3.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.97 | 0.04% | 3.09% |
| 金融业 | 8.36 | 0.01% | 0.70% |
| 住宿和餐饮业 | 5.58 | 0.01% | 0.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.89 | 0.00% | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.43 | 0.00% | 0.12% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 500.10 | 1.59% | 65.82% |
| 采矿业 | 131.54 | 0.42% | 17.31% |
| 批发和零售业 | 39.15 | 0.12% | 5.15% |
| 租赁和商务服务业 | 33.77 | 0.11% | 4.44% |
| 建筑业 | 25.49 | 0.08% | 3.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.42 | 0.06% | 2.56% |
| 住宿和餐饮业 | 3.96 | 0.01% | 0.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.70 | 0.01% | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.59 | 0.01% | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.11 | 0.00% | 0.15% |