华夏国证自由现金流ETF发起式联接C
(023918)公募股票型ETF联接指数型
1.2249
0.49%+0.0060
单位净值 [2025-12-30]
1.2249
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.62%
- 最近一季：6.88%
- 最近半年：18.93%
- 今年以来：22.49%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：杨斯琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
实时情况
| 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600938 | 中国海油 | 0.14% | 4.53 | 118.37 | 9.91% | 1.67 (58.39%) |
| 2 | 600104 | 上汽集团 | 0.13% | 6.11 | 104.60 | 8.75% | 1.29 (26.76%) |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 0.11% | 0.72 | 87.47 | 7.32% | 0.72 (100.00%) |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 0.10% | 1.98 | 78.65 | 6.58% | 0.70 (54.69%) |
| 5 | 603993 | 洛阳钼业 | 0.07% | 3.92 | 61.54 | 5.15% | -0.67 (-14.60%) |
| 6 | 601600 | 中国铝业 | 0.06% | 6.20 | 51.09 | 4.28% | 1.35 (27.84%) |
| 7 | 601225 | 陕西煤业 | 0.06% | 2.56 | 51.20 | 4.28% | 2.56 (100.00%) |
| 8 | 601877 | 正泰电器 | 0.04% | 1.11 | 34.09 | 2.85% | 0.12 (12.12%) |
| 9 | 601727 | 上海电气 | 0.04% | 3.92 | 37.00 | 3.10% | 0.94 (31.54%) |
| 10 | 600755 | 厦门国贸 | 0.04% | 5.47 | 33.80 | 2.83% | 1.68 (44.33%) |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600104 | 上汽集团 | 0.25% | 4.82 | 77.36 | 10.18% | --- |
| 2 | 600938 | 中国海油 | 0.24% | 2.86 | 74.67 | 9.83% | --- |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 0.23% | 0.98 | 70.76 | 9.31% | --- |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 0.18% | 1.28 | 57.50 | 7.57% | --- |
| 5 | 603993 | 洛阳钼业 | 0.12% | 4.59 | 38.65 | 5.09% | --- |
| 6 | 601600 | 中国铝业 | 0.11% | 4.85 | 34.14 | 4.49% | --- |
| 7 | 601877 | 正泰电器 | 0.07% | 0.99 | 22.44 | 2.95% | --- |
| 8 | 601727 | 上海电气 | 0.07% | 2.98 | 22.02 | 2.90% | --- |
| 9 | 600755 | 厦门国贸 | 0.07% | 3.79 | 22.93 | 3.02% | --- |
| 10 | 600482 | 中国动力 | 0.06% | 0.88 | 20.30 | 2.67% | --- |