华夏国证自由现金流ETF发起式联接C
(023918)公募股票型ETF联接指数型
1.3083
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-21]
1.3083
累计净值 [2026-04-21]
1.3087
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：12.35%
- 今年以来：6.66%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.83%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：杨斯琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 19.06 | 18.62 | 0.38 | 2.02% | 1.97% | 0.48 | 2.58% | 2.52% | 0.65 | 3.51% | 3.43% | 0.27 | 1.43% | 1.40% |
| 2025-06-30 | 3.21 | 3.14 | 0.08 | 2.42% | 2.37% | 0.13 | 4.12% | 4.03% | 0.06 | 1.98% | 1.94% | 0.04 | 1.19% | 1.16% |