华夏国证自由现金流ETF发起式联接C
(023918)公募股票型ETF联接指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 44.58 | 43.85 | 0.09 | 0.20% | 0.19% | 1.00 | 2.29% | 2.25% | 1.43 | 3.27% | 3.22% | 0.50 | 1.14% | 1.13% |
| 2025-12-31 | 19.06 | 18.62 | 0.38 | 2.02% | 1.97% | 0.48 | 2.58% | 2.52% | 0.65 | 3.51% | 3.43% | 0.27 | 1.43% | 1.40% |
| 2025-09-30 | 8.43 | 8.27 | 0.12 | 1.44% | 1.42% | 0.18 | 2.17% | 2.13% | 0.29 | 3.49% | 3.43% | 0.10 | 1.20% | 1.18% |
| 2025-06-30 | 3.21 | 3.14 | 0.08 | 2.42% | 2.37% | 0.13 | 4.12% | 4.03% | 0.06 | 1.98% | 1.94% | 0.04 | 1.19% | 1.16% |