国泰招享添利六个月持有混合发起E

(023924)公募混合型
+添加自选
1.0685 0.08%+0.0009
单位净值 [2026-07-14]
1.0685
累计净值 [2026-07-14]
1.0683 -0.02%
净值估算 [2026-07-15 15:00]
  • 最近一月：-0.35%
  • 最近一季：-1.93%
  • 最近半年：-4.20%
  • 今年以来：-3.50%
  • 最近一年：-4.30%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-3.56%
  • 成立日期：2025-04-07
    最新份额：---
    最新规模：9.36亿元
    管理公司：国泰基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 83%（9801 只同业）
  • 基金经理：张容赫
    胡智磊
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-141.06851.0685+0.08%
2026-07-131.06761.0676-0.33%
2026-07-101.07111.0711+0.20%
2026-07-091.06901.0690-0.03%
2026-07-081.06931.0693-0.08%
2026-07-071.07021.0702-0.54%
2026-07-061.07601.0760+0.26%
2026-07-031.07321.0732+0.19%
2026-07-021.07121.0712-0.07%
2026-07-011.07191.0719+0.44%
易天富基金评级 更多>>
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：国泰招享添利六个月持有混合发起E 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约4.0%，四季平均换手约85.65%。年末主题配置集中在：消费/家电/面板(0.48%)。四季度新进Top10：中信证券、中国国航、中国银河、京东方A、太阳纸业。2025 年调仓：新进 14 笔（2 盈 / 12 亏）；退出 15 笔（规避 9 / 错失 6）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-14

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国泰招享添利六个月持有混合发起E-0.16%-0.35%-1.93%-4.20%-4.30%-3.50%
同类型排名3877/100625143/100625724/100625822/100627394/100626498/10062
四分位排名
良好
一般
一般
一般
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

张容赫 上任时间：2025-04-07

张容赫先生:硕士研究生。曾任职于长江证券。2014年3月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理、投资经理,现拟任基金经理。2023年6月7日担任国泰央企改革股票型证券投资基金基金经理。2024年2月21日担任泰蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 张容赫（023924）担任 国泰招享添利六个月持有混合发起E 基金经理期间（2025-04-07 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 4.5125%，持股集中度 均值约 0.0002，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 78.5333%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 15.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-06-30：制造业 5.04%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.98%；交通运输、仓储和邮政业 0.64%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 6.39%；金融业 2.76%；交通运输、仓储和邮政业 2.04%。
• 2026-03-31：制造业 6.42%；金融业 3.54%；交通运输、仓储和邮政业 1.97%。
从 2025-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（5.04%） 变为 制造业（6.42%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中信证券（600030）占净值 0.87%，较上季 仓位不变。
• 太阳纸业（002078）占净值 0.79%，较上季 仓位不变。
• 贵州茅台（600519）占净值 0.77%，较上季 仓位不变。
• 中国移动（600941）占净值 0.71%，较上季 仓位不变。
• 中国电信（601728）占净值 0.7%，较上季 仓位不变。
• 中国银河（601881）占净值 0.65%，较上季 仓位不变。
• 中国中免（601888）占净值 0.6%，较上季 仓位不变。
• 中顺洁柔（002511）占净值 0.5%，较上季 仓位不变。
• 通策医疗（600763）占净值 0.45%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 6.04%，持股集中度 为 0.0004。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：82.4%、88.9%、64.3%。
对应新进入前十大个股数量：7、8、4 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0002，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-04-07 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -2.89%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

胡智磊 上任时间：2025-06-18

胡智磊先生:中国,硕士研究生。曾任职于湘财证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、苏州银行股份有限公司。2020年6月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月3日担任国泰惠融纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日担任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月10日起担任国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 胡智磊（023924）担任 国泰招享添利六个月持有混合发起E 基金经理期间（2025-06-18 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 4.5125%，持股集中度 均值约 0.0002，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 78.5333%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 15.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-06-30：制造业 5.04%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.98%；交通运输、仓储和邮政业 0.64%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 6.39%；金融业 2.76%；交通运输、仓储和邮政业 2.04%。
• 2026-03-31：制造业 6.42%；金融业 3.54%；交通运输、仓储和邮政业 1.97%。
从 2025-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（5.04%） 变为 制造业（6.42%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中信证券（600030）占净值 0.87%，较上季 仓位不变。
• 太阳纸业（002078）占净值 0.79%，较上季 仓位不变。
• 贵州茅台（600519）占净值 0.77%，较上季 仓位不变。
• 中国移动（600941）占净值 0.71%，较上季 仓位不变。
• 中国电信（601728）占净值 0.7%，较上季 仓位不变。
• 中国银河（601881）占净值 0.65%，较上季 仓位不变。
• 中国中免（601888）占净值 0.6%，较上季 仓位不变。
• 中顺洁柔（002511）占净值 0.5%，较上季 仓位不变。
• 通策医疗（600763）占净值 0.45%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 6.04%，持股集中度 为 0.0004。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：82.4%、88.9%、64.3%。
对应新进入前十大个股数量：7、8、4 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0002，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-06-18 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -3.24%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。