嘉实中债3-5年国开债指数D
(023936)公募债券型
1.0519
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-03]
1.0788
累计净值 [2026-06-03]
1.0516
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.14%
- 成立日期：2025-04-14
- 基金经理：张文玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0519 | 1.0788 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.0522 | 1.0791 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0523 | 1.0792 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.0567 | 1.0788 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.0563 | 1.0784 | +0.10% |
| 2026-05-26 | 1.0552 | 1.0773 | +0.10% |
| 2026-05-25 | 1.0541 | 1.0762 | +0.05% |
| 2026-05-22 | 1.0536 | 1.0757 | -0.03% |
| 2026-05-21 | 1.0539 | 1.0760 | -0.02% |
| 2026-05-20 | 1.0541 | 1.0762 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中债3-5年国开债指数D | 0.04% | 0.56% | 1.24% | 1.97% | 2.10% | 1.83% |
| 同类型排名 | 2631/7919 | 496/7919 | 638/7919 | 940/7919 | 1661/7919 | 905/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
张文玥 上任时间：2025-04-14
张文玥女士:中国,硕士。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。硕士,具有基金从业资格。2014年8月13日至今任嘉实理财宝7天债券、嘉实1个月理财债券、嘉实3个月理财债券、嘉实安心货币基金经理,2016年1月28日至2020年7月25日任嘉实宝货币基金经理,2015年7月14日至今任嘉实快线货币基金经理,2016年12 展开∨ 收起∧