嘉实中债3-5年国开债指数D
(023936)公募债券型
1.0519
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-03]
1.0788
累计净值 [2026-06-03]
1.0516
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.14%
- 成立日期：2025-04-14
- 基金经理：张文玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细