嘉实中债3-5年国开债指数D

(023936)公募债券型指数型
+添加自选
1.0537 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
1.0806
累计净值 [2026-07-21]
1.0538 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：1.84%
  • 今年以来：2.00%
  • 最近一年：2.10%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.32%
  • 成立日期：2025-04-14
    最新份额：2.87亿
    最新规模：23.47亿元
    管理公司：嘉实基金
  • 基金经理：张文玥
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细