嘉实中债3-5年国开债指数D
(023936)公募债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 23.47 | 20.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.46 | 99.94% | 99.95% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 42.69 | 33.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.68 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 50.21 | 43.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.90 | 99.29% | 99.38% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.30 | 0.68% | 0.60% |
| 2025-06-30 | 65.13 | 56.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 65.12 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |