嘉实中债3-5年国开债指数D
(023936)公募债券型指数型
1.0519
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-03]
1.0788
累计净值 [2026-06-03]
1.0516
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.14%
- 成立日期：2025-04-14
- 基金经理：张文玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 23.47 | 20.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.46 | 99.94% | 99.95% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 42.69 | 33.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.68 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |