中金中证A500指数增强B
(023965)公募股票型指数型
1.3203
0.40%+0.0052
单位净值 [2026-04-21]
1.3203
累计净值 [2026-04-21]
1.3256
0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.95%
- 最近一季：3.42%
- 最近半年：10.90%
- 今年以来：7.94%
- 最近一年：40.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.91%
- 成立日期：2025-04-10
- 基金经理：耿帅军,王阳峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6202.56 | 59.17% | 62.89% |
| 金融业 | 1226.73 | 11.70% | 12.44% |
| 采矿业 | 602.63 | 5.75% | 6.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 557.12 | 5.32% | 5.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 277.87 | 2.65% | 2.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 248.13 | 2.36% | 2.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 206.67 | 1.97% | 2.10% |
| 批发和零售业 | 191.38 | 1.82% | 1.94% |
| 建筑业 | 127.49 | 1.22% | 1.29% |
| 租赁和商务服务业 | 110.71 | 1.06% | 1.12% |
| 房地产业 | 46.01 | 0.44% | 0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41.43 | 0.39% | 0.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.16 | 0.14% | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 4.67 | 0.04% | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.95 | 0.03% | 0.03% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 2.02 | 0.02% | 0.02% |
| 教育 | 0.71 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11831.73 | 55.24% | 58.66% |
| 金融业 | 3083.41 | 14.40% | 15.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1049.52 | 4.90% | 5.20% |
| 采矿业 | 1035.85 | 4.84% | 5.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 590.02 | 2.75% | 2.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 530.24 | 2.47% | 2.63% |
| 批发和零售业 | 475.09 | 2.22% | 2.36% |
| 建筑业 | 397.14 | 1.85% | 1.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 289.98 | 1.35% | 1.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 233.64 | 1.09% | 1.16% |
| 卫生和社会工作 | 189.32 | 0.88% | 0.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 143.42 | 0.67% | 0.71% |
| 房地产业 | 128.09 | 0.60% | 0.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 118.05 | 0.55% | 0.59% |
| 租赁和商务服务业 | 74.58 | 0.35% | 0.37% |