中金中证A500指数增强B
(023965)公募股票型指数型
1.2772
1.42%+0.0179
单位净值 [2026-03-10]
1.2772
累计净值 [2026-03-10]
1.2953
1.42%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：6.48%
- 最近半年：10.91%
- 今年以来：4.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.24%
- 成立日期：2025-04-10
- 基金经理：耿帅军,王阳峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-30 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-07-21 | 中金中证A500指数增强型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-10 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-04-10 | 中金中证A500指数增强型证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-10 | 中金中证A500指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-10 | 中金中证A500指数增强型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-10 | 中金基金管理有限公司中金中证A500指数增强型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-10 | 中金基金管理有限公司关于中金中证A500指数增强型证券投资基金增设基金份额并修改法律文件的公告 |