中金中证A500指数增强B
(023965)公募股票型指数型
1.3306
0.78%+0.0103
单位净值 [2026-04-22]
1.3306
累计净值 [2026-04-22]
1.3410
0.78%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.78%
- 最近一季：4.11%
- 最近半年：12.15%
- 今年以来：8.78%
- 最近一年：41.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：44.02%
- 成立日期：2025-04-10
- 基金经理：耿帅军,王阳峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.05 | 1.05 | 0.99 | 93.63% | 93.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.97% | 5.94% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |
| 2025-06-30 | 2.15 | 2.14 | 2.02 | 93.75% | 93.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.06% | 6.03% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |