中金中证A500指数增强B
(023965)公募股票型指数型
1.1745
0.16%+0.0019
单位净值 [2025-09-22]
1.1745
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.77%
- 最近一季：21.46%
- 最近半年：---
- 今年以来：27.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.45%
- 成立日期：2025-04-10
- 基金经理：王阳峰 耿帅军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.05 | 1.05 | 0.99 | 93.63% | 93.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.97% | 5.94% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |
| 2025-06-30 | 2.15 | 2.14 | 2.02 | 93.75% | 93.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.06% | 6.03% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |