天弘安康颐睿一年持有混合D

(023978)公募混合型
+添加自选
1.1298 0.08%+0.0009
单位净值 [2026-07-08]
1.1298
累计净值 [2026-07-08]
1.1286 -0.11%
净值估算 [2026-07-09 11:29]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：0.73%
  • 最近半年：0.36%
  • 今年以来：1.03%
  • 最近一年：3.68%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.81%
  • 成立日期：2025-04-24
  • 基金经理：陈敏,贺剑
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：40.51亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-081.12981.1298+0.08%
2026-07-071.12891.1289-0.17%
2026-07-061.13081.1308+0.17%
2026-07-031.12891.1289-0.02%
2026-07-021.12911.1291-0.63%
2026-07-011.13631.1363-0.22%
2026-06-301.13881.1388+0.25%
2026-06-291.13601.1360+0.45%
2026-06-261.13091.1309-0.48%
2026-06-251.13641.1364+0.55%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
天弘安康颐睿一年持有混合D-0.57%0.37%0.73%0.36%3.68%1.03%
同类型排名2378/100425015/100424660/100424796/100426083/100425183/10042
四分位排名
优秀
良好
良好
良好
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

陈敏 上任时间：2025-04-24

陈敏先生:金融硕士,2015年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。天弘招利短债债券型证券投资基金基金经理、天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘安益债券型证券投资基金基金经理、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘安利短债债券型证券投资基金基金经理、天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月8日担任天弘裕利灵活配置 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 陈敏（023978）担任 天弘安康颐睿一年持有混合D 基金经理期间（2025-04-24 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 4.3225%，HHI 均值约 0.0003，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 83.8333%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 9.8%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-06-30：金融业 3.03%；制造业 2.79%；交通运输、仓储和邮政业 1.17%。
• 2025-09-30：制造业 3.65%；金融业 1.88%；房地产业 0.88%。
• 2025-12-31：制造业 5.3%；金融业 2.53%；采矿业 2.27%。
• 2026-03-31：制造业 6.04%；金融业 2.47%；采矿业 1.21%。
从 2025-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 金融业（3.03%） 变为 制造业（6.04%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 上海银行（601229）占净值 0.94%，较上季 减仓。
• 中国平安（601318）占净值 0.56%，较上季 新进。
• 招商蛇口（001979）占净值 0.39%，较上季 新进。
• 陕西煤业（601225）占净值 0.38%，较上季 加仓。
• 北新建材（000786）占净值 0.38%，较上季 新进。
• 华泰证券（601688）占净值 0.34%，较上季 减仓。
• 招商积余（001914）占净值 0.31%，较上季 新进。
• 阳光电源（300274）占净值 0.3%，较上季 新进。
• 中航沈飞（600760）占净值 0.3%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 3.9%，HHI 为 0.0002。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：84.6%、85.7%、81.2%。
对应新进入前十大个股数量：4、8、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 上海银行（601229）减仓，占净值 0.94%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）新进，占净值 0.56%（2026-03-31）。
• 招商蛇口（001979）新进，占净值 0.39%（2026-03-31）。
• 陕西煤业（601225）加仓，占净值 0.38%（2026-03-31）。
• 北新建材（000786）新进，占净值 0.38%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0003，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-04-24 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 4.91%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

贺剑 上任时间：2025-04-24

贺剑先生:金融学硕士,历任华夏基金管理有限公司风险分析师、研究员、投资经理,2020年5月加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年07月至2022年04月)、天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年07月至2021年04月)、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年07月至2021年09月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年07月 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 贺剑（023978）担任 天弘安康颐睿一年持有混合D 基金经理期间（2025-04-24 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 4.3225%，HHI 均值约 0.0003，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 83.8333%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 9.8%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-06-30：金融业 3.03%；制造业 2.79%；交通运输、仓储和邮政业 1.17%。
• 2025-09-30：制造业 3.65%；金融业 1.88%；房地产业 0.88%。
• 2025-12-31：制造业 5.3%；金融业 2.53%；采矿业 2.27%。
• 2026-03-31：制造业 6.04%；金融业 2.47%；采矿业 1.21%。
从 2025-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 金融业（3.03%） 变为 制造业（6.04%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 上海银行（601229）占净值 0.94%，较上季 减仓。
• 中国平安（601318）占净值 0.56%，较上季 新进。
• 招商蛇口（001979）占净值 0.39%，较上季 新进。
• 陕西煤业（601225）占净值 0.38%，较上季 加仓。
• 北新建材（000786）占净值 0.38%，较上季 新进。
• 华泰证券（601688）占净值 0.34%，较上季 减仓。
• 招商积余（001914）占净值 0.31%，较上季 新进。
• 阳光电源（300274）占净值 0.3%，较上季 新进。
• 中航沈飞（600760）占净值 0.3%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 3.9%，HHI 为 0.0002。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：84.6%、85.7%、81.2%。
对应新进入前十大个股数量：4、8、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 上海银行（601229）减仓，占净值 0.94%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）新进，占净值 0.56%（2026-03-31）。
• 招商蛇口（001979）新进，占净值 0.39%（2026-03-31）。
• 陕西煤业（601225）加仓，占净值 0.38%（2026-03-31）。
• 北新建材（000786）新进，占净值 0.38%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0003，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-04-24 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 4.91%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。