天弘安康颐睿一年持有混合D

(023978)公募混合型

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	601229	上海银行	1.10%	383.35	3799.00	0.03%	-8.54 (-2.23%)
2	601318	中国平安	0.66%	39.94	2267.79	0.00%	30.87 (77.29%)
3	601225	陕西煤业	0.45%	60.44	1546.66	0.01%	0.56 (0.93%)
4	001979	招商蛇口	0.45%	185.96	1563.92	0.02%	103.29 (55.54%)
5	000786	北新建材	0.45%	59.29	1546.28	0.04%	27.19 (45.86%)
6	601688	华泰证券	0.40%	78.18	1391.60	0.01%	-2.62 (-3.35%)
7	001914	招商积余	0.36%	127.29	1241.08	0.12%	12.76 (10.02%)
8	600760	中航沈飞	0.35%	24.53	1204.40	0.01%	8.46 (34.49%)
9	300274	阳光电源	0.35%	8.08	1218.14	0.01%	2.70 (33.42%)
10	02259	紫金黄金国际	0.33%	7.42	1140.61	0.02%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	601229	上海银行	1.10%	383.35	3799.00	0.03%	-8.54 (-2.23%)
2	601318	中国平安	0.66%	39.94	2267.79	0.00%	30.87 (77.29%)
3	601225	陕西煤业	0.45%	60.44	1546.66	0.01%	0.56 (0.93%)
4	001979	招商蛇口	0.45%	185.96	1563.92	0.02%	103.29 (55.54%)
5	000786	北新建材	0.45%	59.29	1546.28	0.04%	27.19 (45.86%)
6	601688	华泰证券	0.40%	78.18	1391.60	0.01%	-2.62 (-3.35%)
7	001914	招商积余	0.36%	127.29	1241.08	0.12%	12.76 (10.02%)
8	600760	中航沈飞	0.35%	24.53	1204.40	0.01%	8.46 (34.49%)
9	300274	阳光电源	0.35%	8.08	1218.14	0.01%	2.70 (33.42%)
10	02259	紫金黄金国际	0.33%	7.42	1140.61	0.02%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	601229	上海银行	1.18%	391.89	3958.09	7.31%	新增
2	601899	紫金矿业	1.12%	108.98	3756.54	6.93%	71.29 (65.42%)
3	00700	腾讯控股	0.72%	4.49	2429.22	4.48%	0.16 (3.56%)
4	601688	华泰证券	0.57%	80.80	1906.07	3.52%	29.37 (36.35%)
5	09988	阿里巴巴-W	0.51%	13.32	1718.01	3.17%	-2.76 (-20.72%)
6	01109	华润置地	0.46%	63.50	1560.04	2.88%	25.45 (40.08%)
7	000933	神火股份	0.45%	55.33	1519.92	2.81%	新增
8	601009	南京银行	0.45%	130.98	1497.10	2.76%	新增
9	300750	宁德时代	0.44%	4.05	1487.40	2.75%	新增
10	000807	云铝股份	0.44%	44.88	1473.86	2.72%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	601229	上海银行	1.18%	391.89	3958.09	7.31%	新增
2	601899	紫金矿业	1.12%	108.98	3756.54	6.93%	71.29 (65.42%)
3	00700	腾讯控股	0.72%	4.49	2429.22	4.48%	0.16 (3.56%)
4	601688	华泰证券	0.57%	80.80	1906.07	3.52%	29.37 (36.35%)
5	09988	阿里巴巴-W	0.51%	13.32	1718.01	3.17%	-2.76 (-20.72%)
6	01109	华润置地	0.46%	63.50	1560.04	2.88%	25.45 (40.08%)
7	000933	神火股份	0.45%	55.33	1519.92	2.81%	新增
8	601009	南京银行	0.45%	130.98	1497.10	2.76%	新增
9	300750	宁德时代	0.44%	4.05	1487.40	2.75%	新增
10	000807	云铝股份	0.44%	44.88	1473.86	2.72%	新增
11	01171	兖矿能源	0.42%	164.20	1426.73	2.63%	---
12	601225	陕西煤业	0.38%	59.88	1276.64	2.36%	---
13	002128	电投能源	0.37%	44.99	1255.67	2.32%	---
14	600096	云天化	0.37%	37.06	1238.17	2.29%	---
15	001914	招商积余	0.36%	114.53	1223.18	2.26%	---
16	300677	英科医疗	0.33%	28.69	1116.04	2.06%	---
17	688041	海光信息	0.32%	4.76	1069.04	1.97%	---
18	00175	吉利汽车	0.31%	65.20	1054.13	1.95%	---
19	300274	阳光电源	0.27%	5.38	920.20	1.70%	---
20	600760	中航沈飞	0.27%	16.07	902.31	1.67%	---
21	600941	中国移动	0.26%	8.64	873.07	1.61%	---
22	688772	珠海冠宇	0.25%	38.50	828.89	1.53%	---
23	000333	美的集团	0.25%	10.64	831.52	1.53%	---
24	000786	北新建材	0.24%	32.10	801.54	1.48%	---
25	02869	绿城服务	0.23%	184.00	779.44	1.44%	---
26	01378	中国宏桥	0.23%	26.40	777.82	1.44%	---
27	300476	胜宏科技	0.21%	2.44	701.70	1.30%	---
28	02057	中通快递-W	0.21%	4.76	698.51	1.29%	---
29	001979	招商蛇口	0.21%	82.67	714.27	1.32%	---
30	600938	中国海油	0.20%	22.02	664.56	1.23%	---
31	600754	锦江酒店	0.19%	25.94	655.50	1.21%	---
32	603259	药明康德	0.19%	6.98	632.67	1.17%	---
33	601318	中国平安	0.18%	9.07	620.39	1.15%	---
34	000568	泸州老窖	0.16%	4.60	534.61	0.99%	---
35	02600	中国铝业	0.15%	46.60	512.24	0.95%	---
36	601689	拓普集团	0.15%	6.68	515.56	0.95%	---
37	00670	中国东方航空股份	0.15%	107.00	515.12	0.95%	---
38	002244	滨江集团	0.14%	46.83	470.64	0.87%	---
39	01024	快手-W	0.14%	8.32	480.57	0.89%	---
40	300033	同花顺	0.14%	1.45	467.16	0.86%	---
41	600153	建发股份	0.14%	49.47	457.60	0.84%	---
42	603737	三棵树	0.14%	10.40	481.21	0.89%	---
43	02899	紫金矿业	0.13%	13.80	444.48	0.82%	---
44	688795	摩尔线程	0.13%	1.08	450.47	0.83%	---
45	600809	山西汾酒	0.13%	2.59	444.70	0.82%	---
46	00857	中国石油股份	0.13%	57.60	435.97	0.80%	---
47	000596	古井贡酒	0.12%	2.93	388.52	0.72%	---
48	300347	泰格医药	0.11%	6.36	360.61	0.67%	---
49	300502	新易盛	0.11%	0.86	370.56	0.68%	---
50	600188	兖矿能源	0.11%	29.16	383.45	0.71%	---
51	300498	温氏股份	0.11%	22.30	376.42	0.69%	---
52	600276	恒瑞医药	0.11%	6.19	368.98	0.68%	---
53	03690	美团-W	0.10%	3.78	352.68	0.65%	---
54	603799	华友钴业	0.10%	5.13	349.84	0.65%	---
55	601699	潞安环能	0.09%	24.67	291.11	0.54%	---
56	002833	弘亚数控	0.09%	19.23	314.81	0.58%	---
57	00941	中国移动	0.09%	4.20	309.93	0.57%	---
58	300308	中际旭创	0.06%	0.35	213.50	0.39%	---
59	01818	招金矿业	0.06%	7.50	208.24	0.38%	---
60	600684	珠江股份	0.05%	37.78	164.72	0.30%	---
61	06862	海底捞	0.05%	12.00	154.45	0.29%	---
62	603127	昭衍新药	0.05%	5.10	178.55	0.33%	---
63	688802	沐曦股份	0.05%	0.40	159.52	0.29%	---
64	01585	雅迪控股	0.04%	12.80	131.45	0.24%	---
65	002463	沪电股份	0.02%	0.74	54.07	0.10%	---
66	300394	天孚通信	0.02%	0.38	77.15	0.14%	---
67	300059	东方财富	0.02%	3.25	75.33	0.14%	---
68	002020	京新药业	0.01%	1.39	26.38	0.05%	---
69	00883	中国海洋石油	0.01%	2.40	46.17	0.09%	---
70	002475	立讯精密	0.01%	0.87	49.34	0.09%	---
71	01138	中远海能	0.01%	3.20	27.75	0.05%	---
72	000915	华特达因	0.01%	1.23	40.64	0.08%	---
73	688790	昂瑞微	0.01%	0.23	27.15	0.05%	---
74	02333	长城汽车	0.00%	0.05	0.69	0.00%	---
75	01336	新华保险	0.00%	0.22	10.80	0.02%	---
76	688809	强一股份	0.00%	0.03	5.27	0.01%	---
77	001280	中国铀业	0.00%	0.23	10.33	0.02%	---
78	603248	锡华科技	0.00%	0.26	5.55	0.01%	---
79	301449	天溯计量	0.00%	0.11	9.22	0.02%	---
80	301687	新广益	0.00%	0.19	13.52	0.02%	---
81	301667	纳百川	0.00%	0.15	11.70	0.02%	---
82	688805	健信超导	0.00%	0.26	10.88	0.02%	---
83	600549	厦门钨业	0.00%	0.11	4.52	0.01%	---
84	001233	海安集团	0.00%	0.04	1.92	0.00%	---
85	001396	誉帆科技	0.00%	0.07	2.92	0.01%	---
86	688796	百奥赛图	0.00%	0.04	1.79	0.00%	---
87	688807	优迅股份	0.00%	0.01	1.78	0.00%	---
88	600859	王府井	0.00%	0.08	1.24	0.00%	---
89	001369	双欣材料	0.00%	0.09	1.16	0.00%	---
90	603175	超颖电子	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
91	603092	德力佳	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
92	601026	道生天合	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
93	603376	大明电子	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
94	603334	丰倍生物	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	00700	腾讯控股	0.99%	4.33	2620.97	0.00%	3.68 (84.99%)
2	09988	阿里巴巴-W	0.99%	16.08	2598.49	0.00%	15.20 (94.53%)
3	601601	中国太保	0.62%	46.84	1645.02	0.01%	新增
4	02899	紫金矿业	0.54%	47.40	1410.77	0.01%	43.20 (91.14%)
5	600153	建发股份	0.47%	119.56	1226.69	0.04%	新增
6	601899	紫金矿业	0.42%	37.69	1109.59	0.00%	20.22 (53.65%)
7	601688	华泰证券	0.42%	51.43	1119.63	0.01%	32.49 (63.17%)
8	01088	中国神华	0.40%	30.95	1051.15	0.01%	新增
9	002241	歌尔股份	0.40%	27.86	1044.75	0.01%	新增
10	01109	华润置地	0.40%	38.05	1055.37	0.01%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	00700	腾讯控股	0.99%	4.33	2620.97	0.00%	3.68 (84.99%)
2	09988	阿里巴巴-W	0.99%	16.08	2598.49	0.00%	15.20 (94.53%)
3	601601	中国太保	0.62%	46.84	1645.02	0.01%	新增
4	02899	紫金矿业	0.54%	47.40	1410.77	0.01%	43.20 (91.14%)
5	600153	建发股份	0.47%	119.56	1226.69	0.04%	新增
6	601899	紫金矿业	0.42%	37.69	1109.59	0.00%	20.22 (53.65%)
7	601688	华泰证券	0.42%	51.43	1119.63	0.01%	32.49 (63.17%)
8	01088	中国神华	0.40%	30.95	1051.15	0.01%	新增
9	002241	歌尔股份	0.40%	27.86	1044.75	0.01%	新增
10	01109	华润置地	0.40%	38.05	1055.37	0.01%	新增
11	001979	招商蛇口	0.39%	101.63	1033.58	0.01%	---
12	02601	中国太保	0.18%	17.22	487.05	0.01%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	601899	紫金矿业	0.88%	17.47	340.67	8.31%	---
2	601688	华泰证券	0.87%	18.94	337.32	8.23%	---
3	600919	江苏银行	0.84%	27.16	324.29	7.91%	---
4	00700	腾讯控股	0.77%	0.65	298.16	7.27%	---
5	600000	浦发银行	0.58%	16.28	225.97	5.51%	---
6	002142	宁波银行	0.58%	8.26	225.99	5.51%	---
7	000680	山推股份	0.51%	22.02	197.52	4.82%	---
8	600029	南方航空	0.51%	33.24	196.12	4.78%	---
9	600887	伊利股份	0.48%	6.59	183.73	4.48%	---
10	000933	神火股份	0.43%	9.93	165.24	4.03%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	601899	紫金矿业	0.88%	17.47	340.67	8.31%	---
2	601688	华泰证券	0.87%	18.94	337.32	8.23%	---
3	600919	江苏银行	0.84%	27.16	324.29	7.91%	---
4	00700	腾讯控股	0.77%	0.65	298.16	7.27%	---
5	600000	浦发银行	0.58%	16.28	225.97	5.51%	---
6	002142	宁波银行	0.58%	8.26	225.99	5.51%	---
7	000680	山推股份	0.51%	22.02	197.52	4.82%	---
8	600029	南方航空	0.51%	33.24	196.12	4.78%	---
9	600887	伊利股份	0.48%	6.59	183.73	4.48%	---
10	000933	神火股份	0.43%	9.93	165.24	4.03%	---
11	02057	中通快递-W	0.35%	1.08	137.04	3.34%	---
12	601111	中国国航	0.35%	17.19	135.63	3.31%	---
13	002601	龙佰集团	0.29%	6.84	110.88	2.70%	---
14	600522	中天科技	0.28%	7.54	109.03	2.66%	---
15	603885	吉祥航空	0.25%	7.14	96.18	2.35%	---
16	09988	阿里巴巴-W	0.23%	0.88	88.12	2.15%	---
17	02333	长城汽车	0.23%	8.10	89.23	2.18%	---
18	00175	吉利汽车	0.20%	5.30	77.14	1.88%	---
19	02899	紫金矿业	0.20%	4.20	76.80	1.87%	---
20	600585	海螺水泥	0.20%	3.69	79.22	1.93%	---
21	002179	中航光电	0.20%	1.90	76.68	1.87%	---
22	02318	中国平安	0.19%	1.65	75.01	1.83%	---
23	06690	海尔智家	0.16%	3.10	63.47	1.55%	---
24	300059	东方财富	0.15%	2.46	56.90	1.39%	---
25	000807	云铝股份	0.15%	3.61	57.69	1.41%	---
26	01585	雅迪控股	0.12%	4.00	45.82	1.12%	---
27	000915	华特达因	0.11%	1.23	43.48	1.06%	---
28	000975	山金国际	0.11%	2.32	43.94	1.07%	---
29	00285	比亚迪电子	0.09%	1.20	34.80	0.85%	---
30	002648	卫星化学	0.08%	1.83	31.71	0.77%	---
31	603871	嘉友国际	0.06%	2.14	23.03	0.56%	---
32	002371	北方华创	0.05%	0.04	17.69	0.43%	---
33	03690	美团-W	0.05%	0.18	20.57	0.50%	---
34	01336	新华保险	0.02%	0.22	8.58	0.21%	---
35	000932	华菱钢铁	0.01%	1.21	5.32	0.13%	---
36	603993	洛阳钼业	0.00%	0.09	0.76	0.02%	---

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