天弘安康颐睿一年持有混合D

(023978)公募混合型
+添加自选
1.1268 0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.1268
累计净值 [2026-04-22]
1.1278 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.57%
  • 最近一季：-0.49%
  • 最近半年：1.28%
  • 今年以来：0.76%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.54%
  • 成立日期：2025-04-24
  • 基金经理：陈敏,贺剑,姜晓丽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.96亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：36.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 17816.71 5.30% 44.43%
金融业 8524.15 2.53% 21.26%
采矿业 7638.31 2.27% 19.05%
房地产业 2572.81 0.76% 6.42%
科学研究和技术服务业 1185.76 0.35% 2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 873.07 0.26% 2.18%
住宿和餐饮业 655.50 0.19% 1.63%
租赁和商务服务业 457.60 0.14% 1.14%
农、林、牧、渔业 376.42 0.11% 0.94%
批发和零售业 1.24 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 1170.47 3.03% 37.94%
制造业 1078.19 2.79% 34.95%
交通运输、仓储和邮政业 450.95 1.17% 14.62%
采矿业 385.36 1.00% 12.49%