天弘安康颐睿一年持有混合D
(023978)公募混合型
1.1268
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.1268
累计净值 [2026-04-22]
1.1278
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.54%
- 成立日期：2025-04-24
- 基金经理：陈敏,贺剑,姜晓丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 36.23 | 33.63 | 5.42 | 8.38% | 14.95% | 29.87 | 88.82% | 82.45% | 0.02 | 0.07% | 0.06% | 0.34 | 1.00% | 0.94% |
| 2025-06-30 | 4.05 | 3.87 | 0.41 | 5.91% | 10.13% | 3.51 | 90.84% | 86.77% | 0.04 | 1.14% | 1.09% | 0.01 | 0.22% | 0.21% |