诺德华证价值优选50指数发起式A
(023979)公募股票型指数型
1.1717
-0.43%-0.0051
单位净值 [2026-04-22]
1.1717
累计净值 [2026-04-22]
1.1667
-0.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.34%
- 最近一季：-6.62%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：-0.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.17%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：王恒楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺德基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 882.89 | 51.15% | 54.63% |
| 金融业 | 260.34 | 15.08% | 16.11% |
| 批发和零售业 | 97.13 | 5.63% | 6.01% |
| 建筑业 | 94.00 | 5.45% | 5.82% |
| 租赁和商务服务业 | 64.08 | 3.71% | 3.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.80 | 3.52% | 3.76% |
| 房地产业 | 59.28 | 3.43% | 3.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.40 | 2.05% | 2.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.87 | 1.85% | 1.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.32 | 1.76% | 1.88% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 761.46 | 51.74% | 55.03% |
| 金融业 | 232.12 | 15.77% | 16.77% |
| 建筑业 | 166.44 | 11.31% | 12.03% |
| 批发和零售业 | 83.13 | 5.65% | 6.01% |
| 租赁和商务服务业 | 28.63 | 1.95% | 2.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.26 | 1.92% | 2.04% |
| 房地产业 | 28.24 | 1.92% | 2.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.86 | 1.89% | 2.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 27.65 | 1.88% | 2.00% |