诺德华证价值优选50指数发起式A
(023979)公募股票型
1.1717
-0.43%-0.0051
单位净值 [2026-04-22]
1.1717
累计净值 [2026-04-22]
1.1667
-0.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.34%
- 最近一季：-6.62%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：-0.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.17%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：王恒楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1717 | 1.1717 | -0.43% |
| 2026-04-21 | 1.1768 | 1.1768 | +0.36% |
| 2026-04-20 | 1.1726 | 1.1726 | -0.05% |
| 2026-04-17 | 1.1732 | 1.1732 | -0.56% |
| 2026-04-16 | 1.1798 | 1.1798 | +0.21% |
| 2026-04-15 | 1.1773 | 1.1773 | -0.07% |
| 2026-04-14 | 1.1781 | 1.1781 | +0.36% |
| 2026-04-13 | 1.1739 | 1.1739 | -0.14% |
| 2026-04-10 | 1.1755 | 1.1755 | +0.54% |
| 2026-04-09 | 1.1692 | 1.1692 | -1.15% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德华证价值优选50指数发起式A | -0.48% | -2.34% | -6.62% | 2.35% | --- | -0.87% |
| 同类型排名 | 4224/5153 | 4525/5153 | 3775/5153 | 3065/5153 | --- | 3787/5153 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | --- | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王恒楠 上任时间：2025-04-29
王恒楠先生:硕士,Master of Mathematical Finance , University of York (UK)。曾经任职于华商基金管理有限公司。2012年7月加入诺德基金管理有限公司,历任助理研究员、量化策略研究员、专户投资部总监、量化事业部总监、量化投资部总监等职务。王恒楠先生具有基金从业资格。2020年8月27日起担任诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧